개잡주 피하는 법, 주식 투자에서 손실을 줄이는 비법

개잡주 피하는 법은 주가가 낮고 매매량이 적은 저가주로, 재무상태가 나쁘거나 사기성이 있어 투자자들에게 큰 손실을 주는 종목을 피하는 방법입니다. 개잡주의 정의와 특징, 개잡주를 구분하는 방법, 개잡주를 피하기 위한 팁과 주의사항, 개잡주를 피하고 우량주를 찾는 방법을 알아보세요. 주식 투자에서 손실을 줄이고 수익을 늘리는 비법을 공유합니다.

개잡주란 무엇인가?

주식 투자를 하다 보면 가끔 개잡주라는 말을 듣게 됩니다. 개잡주란 주가가 낮고 매매량이 적은 저가주로, 재무상태가 나쁘거나 사기성이 있어 투자자들에게 큰 손실을 주는 종목을 말합니다. 개잡주는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

• 유상증자, 전환사채, 신주인수권부사채 등으로 자본을 희석시키거나, 횡령, 배임, 불성실 공시 등으로 투자자들을 속이는 경우가 많습니다.
• 정기보고서나 감사보고서를 제출하지 않거나, 제출하더라도 감사인 의견 미달, 자본잠식, 4년 연속 영업손실 등의 문제로 관리종목 지정 및 상장폐지 위험에 노출될 수 있습니다.
• 주가가 낮고 매매량이 적어서 시장 조작이나 헤지펀드의 공격에 취약하며, 시간외 거래나 갭하락 등으로 큰 손실을 입을 수 있습니다.

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개잡주를 구분하는 방법은?

개잡주를 피하기 위해서는 개잡주를 구분하는 방법을 알아야 합니다. 개잡주를 구분하는 방법은 다음과 같습니다.

• 최근 5년 동안의 공시 내역 및 뉴스 검색: 공시 제목만 쭉 봐도 알 수 있습니다. 공시 목록에 횡령, 배임, 불성실 공시 등 나쁜 내용들이 있는지 살펴봅니다. 공시에는 없는데 뉴스로 먼저 횡령, 배임이나 부당거래 등 올라오는 경우가 있으니 뉴스도 검색해 봅니다. 관련 내용이 하나라도 있으면 매매 자체를 피하거나 하더라도 절대 오버나잇 하지 않습니다.
• 정기보고서/감사보고서 제출 여부 및 감사 의견: 정기보고서는 결산월에 따라 제출 일정을 체크하시고, 제출 기한이 임박했을 때는 오버나잇을 주의하며 제출 여부와 보고서 내용을 확인하고 매매하는 것이 좋습니다. 감사보고서는 정기 주주총회 1주일 전까지 제출해야 하는데, 사업보고서를 제출할 때 반드시 첨부해야 하는 보고서입니다. 이 감사보고서에서 감사의견이 '적정'으로 나왔는지 확인해야 합니다. 12월 결산 법인의 경우 3월에 감사보고서가 제출되므로 이때 거래정지가 많이 발생합니다. 3~4월에 감사보고서가 제출되지 않은 종목은 매매하지 않는 것이 리스크 관리에 좋습니다.
• 재무제표 분석: 재무제표는 기업의 재무상태와 성과를 나타내는 문서로, 매출액, 영업이익, 순이익, 부채비율, 유보율, ROE, EPS 등의 지표를 통해 기업의 가치를 평가할 수 있습니다. 재무제표를 분석하면 기업의 성장성, 안정성, 수익성, 효율성 등을 알 수 있으며, 개잡주인지 우량주인지 판단할 수 있습니다. 재무제표는 HTS나 MTS 등의 투자 플랫폼에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

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개잡주를 피하기 위한 팁과 주의사항은?

• 저가주에 혹하지 말고, 가치주에 집중하라: 저가주는 주가가 낮아서 매력적으로 보일 수 있지만, 주가가 낮은 이유가 있습니다. 저가주는 대부분 개잡주이며, 주가가 더 낮아질 가능성이 높습니다. 저가주에 혹해서 매수하면 손실을 보는 경우가 많으므로, 저가주에 혹하지 말고, 가치주에 집중하라는 원칙을 지키는 것이 좋습니다. 가치주란 주가보다 실제 가치가 높은 주식으로, 재무제표를 통해 가치를 평가할 수 있습니다. 가치주는 주가가 상승할 가능성이 높으며, 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
• 공시와 뉴스를 꾸준히 확인하라: 공시와 뉴스는 주식 투자에서 가장 중요한 정보원입니다. 공시와 뉴스를 꾸준히 확인하면 기업의 최신 동향과 시장의 흐름을 파악할 수 있으며, 개잡주를 피하고 우량주를 찾을 수 있습니다. 공시와 뉴스는 HTS나 MTS 등의 투자 플랫폼에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한, DART나 KIND 등의 공식 웹사이트나 앱에서도 확인할 수 있습니다.
• 투자 전략과 목표를 세우고, 규칙을 지키라: 투자 전략과 목표를 세우고, 규칙을 지키는 것은 주식 투자에서 가장 기본적이면서도 중요한 원칙입니다. 투자 전략과 목표는 자신의 투자 스타일과 기간, 수익률, 리스크 등에 맞게 세우는 것이 좋습니다. 투자 규칙은 매수와 매도의 시점과 비율, 손절과 익절의 기준, 포트폴리오의 구성과 관리 등을 정하는 것이 좋습니다. 투자 전략과 목표를 세우고, 규칙을 지키면 개잡주에 혹하거나 감정에 휘둘리지 않고, 합리적이고 체계적인 투자를 할 수 있습니다.

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개잡주를 피하고 우량주를 찾는 방법은?

우량주란 주가보다 실제 가치가 높은 주식으로, 재무제표를 통해 가치를 평가할 수 있습니다. 우량주는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

• 성장성: 우량주는 매출액, 영업이익, 순이익 등의 성장률이 높고, 안정적으로 성장할 수 있는 장기적인 비전과 전략을 가지고 있습니다.
• 안정성: 우량주는 부채비율, 유보율, 유동비율 등의 재무비율이 적정하고, 자기자본이 충분하며, 자본금 증가나 배당 등의 자본조정을 적절하게 수행합니다.
• 수익성: 우량주는 ROE, EPS, PER, PBR 등의 수익성 지표가 높고, 주가수익률이나 배당수익률이 높습니다.
• 효율성: 우량주는 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률 등의 효율성 지표가 높고, 자산운용능력이 뛰어납니다.

 

✔우량주를 찾는 방법: 우량주를 찾는 방법은 다음과 같습니다.

• 재무제표 분석: 재무제표는 기업의 재무상태와 성과를 나타내는 문서로, 매출액, 영업이익, 순이익, 부채비율, 유보율, ROE, EPS 등의 지표를 통해 기업의 가치를 평가할 수 있습니다. 재무제표를 분석하면 기업의 성장성, 안정성, 수익성, 효율성 등을 알 수 있으며, 개잡주인지 우량주인지 판단할 수 있습니다. 재무제표는 HTS나 MTS 등의 투자 플랫폼에서 쉽게 확인할 수 있습니다.
• 기업의 비전과 전략: 기업의 비전과 전략은 기업의 장기적인 성장 가능성과 방향성을 나타냅니다. 기업의 비전과 전략은 기업의 홈페이지나 사업보고서, 뉴스 등에서 확인할 수 있습니다. 기업의 비전과 전략이 명확하고 혁신적이며, 시장의 니즈와 맞는지 살펴봅니다.
• 시장의 흐름과 트렌드: 시장의 흐름과 트렌드는 기업의 수요와 매출에 영향을 줍니다. 시장의 흐름과 트렌드는 산업별, 업종별, 국내외별로 구분할 수 있습니다. 시장의 흐름과 트렌드가 기업의 비전과 전략과 일치하고, 기업이 시장의 선도자나 도전자로서의 역할을 하는지 살펴봅니다.

 

마무리

개잡주 피하는 법은 주식 투자에서 손실을 줄이는 비법입니다. 개잡주의 정의와 특징을 알고, 개잡주를 구분하는 방법을 익히고, 개잡주를 피하기 위한 팁과 주의사항을 지키면, 개잡주에 손실을 보지 않고, 우량주에 수익을 얻을 수 있습니다. 개잡주를 피하고 우량주를 찾는 방법도 알아보았습니다. 재무제표 분석, 기업의 비전과 전략, 시장의 흐름과 트렌드를 살펴보면, 우량주를 찾을 수 있습니다.